首批中证A50ETF发行，平安、华泰柏瑞、摩根和大成基金募集规模超过上限丨ETF深观察
21世纪经济报道记者李域 深圳报道作为国内又一重磅宽基指数产品，首批中证A50ETF发行备受市场关注。3月1日，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞中证A50ETF累计有效认购总额超过20亿元，触发比例配售。华泰柏瑞基金成为了继摩根资产管理、平安基金、大成基金后，第四家宣布对中证A50ETF进行比例配售的公募机构。华泰柏瑞中证A50ETF的拟任基金经理李茜表示，中证A50ETF涵盖的各行业龙头是我国经济转型发展与产业结构升级的重要成果。目前，在国内积极财政政策前置、全面进入补库存周期、中美经济周期错位三因素共振下，核心资产的配置吸引力显著。来自渠道的消息也显示，首批中证A50ETF发行受市场各方关注，投资者认购热情高涨。平安基金认为，该指数的长期收益领先于其他主要大盘宽基指数，体现了其作为核心资产标杆的稳健性和成长性。此外，这类基金的低费率也为看好国内核心资产投资价值的投资者提供了便捷的投资工具。4只中证A50ETF首募规模超过上限2月19日，龙年首个交易日，易方达基金、富国基金、银华基金、摩根资产管理、平安基金、华泰柏瑞基金、大成基金、华宝基金、嘉实基金、工银瑞信基金旗下首批10只中证A50ETF集体开售，成为市场的一大热点。根据发售公告，首批10只中证A50ETF的首发募集规模上限均为20亿元。2月28日，摩根资产管理、平安基金双双发布公告称，为更好地保护投资者利益，旗下中证A50ETF将基金募集截止日期由3月1日提前至2月28日，2月29日（含）起不再接受投资者的认购申请。摩根资产管理发布比例配售公告表示，将对2月19日至2月28日的有效认购申请采用“全程比例确认”的原则予以部分确认，平安基金则将对2月28日通过现金认购的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。2月29日，大成基金宣布，大成中证A50ETF提前将募集截止日提前至2月29日，并将采用“末日比例配售”的原则对2月29日认购申请予以部分确认。关于中证A50，大成基金表示，应当充分关注指数长期生命力与核心资产代表性。中证A50指数全面覆盖新兴与传统行业龙头公司，投资者有望充分共享龙头经济发展的果实。3月1日，继摩根中证50ETF、平安中证50ETF、大成中证A50ETF宣布提前结束募集之后，今日又有一只A50ETF宣布首募规模超过20亿上限。值得一提的是，摩根中证A50ETF增设独特的季度强制分红机制，吸引市场与投资者的关注。具体来看，基金合同中对分红条款做了特别设计，即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者有望拥有一份可预期的现金流。布局A股核心资产作为布局A股核心资产的重要抓手，中证A50ETF自上报以来就备受市场关注。产品跟踪的中证A50指数引入ESG评级标准和行业中性配置思路，均衡广泛地刻画了A股各行业龙头的整体表现。据悉，中证A50指数精选一揽子行业龙头公司，高度集中了国民经济重要行业领军企业的力量。因此，指数也受到市场瞩目，被期待成长为A股的“漂亮50”指数。中证A50的编制方案主要突出“大市值”和“行业龙头”两大特征，同时引入ESG评价标准。具体来看，中证A50指数从中证三级行业龙头中选取市值最大的50只股票作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现，因此指数50只成份股均源自中证三级行业的“龙一” ，涉及了50个不同的中证三级行业、30个中证二级行业和全部11个中证一级行业，龙头特征鲜明，大盘蓝筹风格显著。依托于护城河效应，龙头企业可受益于产业渗透率与市占率的共振提升，有望展现出更强的穿越周期能力。从收益表现来看，中证A50成份股近十年来相对各自所处中证一级行业指数的超额收益显著。从市值分布上来说，中证A50显著突出了大市值特征。指数主要集中于总市值1000亿元以上的大盘股，指数成分股的平均总市值约为2700亿元。同时，中证A50指数也在编制过程中创新引入ESG可持续投资理念，剔除中证 ESG 评价结果在C 及以下的上市公司。ESG评价标准的引入，进一步提升了对样本的综合水平要求，更全面、真实地反映国民经济中重要行业龙头公司的整体表现。国金证券指出，与其他大盘宽基指数相比，中证A50指数覆盖更多市场板块，行业配置更加全面，行业集中度较低，在电力设备及新能源、医药、电子等新兴成长性行业上有更高的权重。“中证A50指数大市值风格突出，成份股的行业分布均衡。”易方达基金指数投资部总经理林伟斌认为，易方达中证A50ETF等产品的发行，有助于便利境内外长线资金配置A股核心资产，进一步发挥指数产品服务中长期资金配置的功能。摩根资产管理中国首席执行官王琼慧表示，中国的核心资产或已迎来难得的配置时点。ETF是摩根资产管理全球的战略业务，公司身处亚太地区增速及潜力巨大的市场，未来将继续深耕并发力中国ETF业务。
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